Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Экспостроймаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115201, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, д. 3, стр. 1, помещ. 3Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700242921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7724053105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01997-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «14» декабря 2023 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115201, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Московоречье-Сабурово ул. Котляковская, д.3, стр.1, помещ. 3Н. АО «Экспостроймаш».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на 19 ноября 2023 года, включены акционеры, владеющие 799 417 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
Во внеочередном Общем собрании акционеров Общества приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 703 118 голосами, что составляет 87,95 % от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О даче согласия на заключение крупной для Общества сделки - Договора поручительства № 06831P004 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
2. О даче согласия на заключение крупной для Общества сделки - Договора об ипотеке № 06831Z006 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».
3. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 703 118, что составляет 87,95 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
703 118 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 703 118, что составляет 87,95 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
703 118 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 799 417.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 799 417.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 703 118, что составляет 87,95 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
703 118 100 0 0.00 0 0.00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
На основании пункта 3 статьи 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по указанному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 18 пункта 12.1.1 устава Общества принять решение о даче согласия на совершение крупной для Общества сделки, а именно, на заключение Договора поручительства № 06831P004 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих существенных условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 5.200.000.000,00 (Пять миллиардов двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии истекает 12.07.2024 г. включительно; ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- период выборки: по 12.06.2024 г. включительно. После окончания Периода выборки Кредиты ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» не предоставляются;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России плюс 3,00% (Три целых 00/100 процента) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ».
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Рыбалкина Александра Александровича или уполномоченное им лицо, подписать сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего протокола при рассмотрении первого вопроса повестки дня.
Вопрос № 2 повестки дня:
1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и подпунктом 18 пункта 12.1.1 устава Общества принять решение о даче согласия на совершение крупной для Общества сделки, а именно, на заключение Договора об ипотеке №06831Z006 между АО «АЛЬФА-БАНК» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» и передачу в ипотеку следующего имущества:
1. Нежилое помещение, общей площадью 2758 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6021, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 10/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 750.000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч 00/100) российских рублей;
2. Нежилое помещение, общей площадью 1069,3 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6022, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 1/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 300.000,00 (Триста тысяч 00/100) российских рублей;
3. Нежилое помещение, общей площадью 3099,5 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6004, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 7/15/2, назначение: Нежилое, по цене не ниже 800.000,00 (Восемьсот тысяч 00/100) российских рублей;
4. Нежилое помещение, общей площадью 3728 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6002, расположенное на этаже № 2, этаже № 1, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 18/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей;
5. Нежилое помещение, общей площадью 179,3 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6001, расположенное на антресоли № 1, этаже № 1, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 40/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 50.000,00 (Пятьдесят тысяч 00/100) российских рублей;
6. Нежилое помещение, общей площадью 222,2 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6507, расположенное в подвале № 0, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 1П, назначение: Нежилое, по цене не ниже 60.000,00 (Шестьдесят тысяч 00/100) российских рублей;
7. Нежилое помещение, общей площадью 141,5 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6505, расположенное на этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 25Н/2, назначение: Нежилое, по цене не ниже 35.000,00 (Тридцать пять тысяч 00/100) российских рублей;
8. Нежилое помещение, общей площадью 110,8 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6504, расположенное на этаже № 2, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 13Н/2, назначение: Нежилое, по цене не ниже 30.000,00 (Тридцать тысяч 00/100) российских рублей;
9. Нежилое помещение, общей площадью 3395,3 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6003, расположенное на этаже № 2, антресоли № 1, этаже № 1, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 22/5/1, назначение: Нежилое, по цене не ниже 1.000.000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей;
10. Нежилое помещение, общей площадью 1737,4 квадратных метра, кадастровый номер 77:05:0005003:6508, расположенное на этаже № 1, этаже № 2, этаже № 3, по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, улица Котляковская, дом 3, строение 1, помещение 3Н, назначение: Нежилое, по цене не ниже 475.000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч 00/100) российских рублей;
11. Права аренды Залогодателя (далее – «Права аренды») по Договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, предоставляемого правообладателям зданий, сооружений (помещений в них), расположенных на земельном участке № М-05-056175 от «26» января 2021 г., заключенному между Залогодателем и Департаментом городского имущества города Москвы, при этом о регистрации договора аренды в Едином государственном реестре недвижимости «09» июня 2021 г. сделана запись регистрации № 77:05:0005003:132-77/051/2021-6 (далее – «Договор аренды»). Договор аренды предусматривает предоставление на срок с 09.06.2021 г. по 17.12.2069 г. в аренду Залогодателю земельного участка общей площадью 62914 +/- 88 кв. м, кадастровый номер 77:05:0005003:132, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2); Тяжелая промышленность (6.2); Автомобилестроительная промышленность (6.2.1); Легкая промышленность (6.3); Фармацевтическая промышленность (6.3.1); Пищевая промышленность (6.4); Нефтехимическая промышленность (6.5); Строительная промышленность (6.6); Энергетика (6.7); Связь (6.8); Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11), находящегося по адресу: г Москва, ул. Котляковская, вл. 3, по цене не ниже 595.500.000,00 (Пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот тысяч 00/100) российских рублей,
по общей цене (залоговой стоимости) не ниже 600.000.000,00 (Шестьсот миллионов 00/100) российских рублей,
в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 5.200.000.000,00 (Пять миллиардов двести миллионов 00/100) российских рублей («Лимит выдачи»);
- срок действия Кредитной линии истекает 12.07.2024 г. включительно; ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- период выборки: по 12.06.2024 г. включительно. После окончания Периода выборки Кредиты ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» не предоставляются;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более ключевой ставки Банка России плюс 3,00% (Три целых 00/100 процента) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06831L от 13.07.2022 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ».
Залог прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2. Уполномочить Генерального директора Общества Рыбалкина Александра Александровича или уполномоченное им лицо, подписать сделку на условиях, указанных в пункте 1 настоящего протокола при рассмотрении второго вопроса повестки дня.
Вопрос № 3 повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № б/н от «18» декабря 2023г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01997-А; 23.12.1992 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYSH8
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Экспостроймаш» А.А. Рыбалкин
3.2. Дата «18» декабря 2023г. М.П.